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Finance, Formations métiers Intra, Produits Financiers

Produits dérivés

Vue d'ensemble

Solution pédagogique

Le format est adapté en fonction du niveau des apprenants

Intervenant formateur

Notre intervenant est un praticien du sujet et de la pédagogie

Attestation de formation

Bilan d’acquisition de compétence remis au terme de la formation

Support de formation

Support pédagogique adressé en fin de formation

Compétences visées au terme de la formation

Comprendre le fonctionnement des produits dérivés et leurs spécificités

Objectifs pédagogiques

Différencier les dérivés par classe d’actif, utilisation et traitement post-exécution
Se couvrir et spéculer avec des dérivés fermes
Reconnaître les paramètres de prix et les risques associés à l’utilisation de dérivés

Télécharger en PDF

Vue d'ensemble du parcours de formation

Format

Présentiel ou en classe virtuelle

Durée du parcours

14h

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur

Pré-requis

Maîtriser l’essentiel des marchés financiers

Moyens pédagogiques

Mise en situation, étude de cas, quizz

Supports pédagogiques

Support pédagogique fourni en .pdf

Méthode pédagogique

Alternance d’explications, d’illustrations et de mise en pratique
Apport d’expériences du formateur
Echanges et retours d’expérience entre les participants
Exercices et ateliers d’application permettant aux stagiaires et au formateur d’évaluer les progrès individuels et collectifs.

Modalité d'évaluation

QCM en fin de formation et corrigé en groupe

Sanction de la formation

Une attestation d’assiduité et/ou de réussite sera remise par mail au terme de la formation

Modalité d'inscription

Inscription à nos formations :

En ligne : via le formulaire de contact ou le formulaire d’inscription
Par e-mail : contact@besquare.fr

Suite à votre demande, notre service commercial vous recontactera sous 48 heures ouvrées afin de :

Vérifier les prérequis éventuels
Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance

Validation du planning :
Le planning est défini et validé conjointement avec le client ou le commanditaire.

Délais de traitement :

Envoi du devis et proposition commerciale : sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande
Entrée en formation : fixée en accord avec le client, en fonction des dates convenues et de la disponibilité des intervenants

Accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour nous permettre d’anticiper d’éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE : emmy.rakotobe@besquare.fr

06 82 35 56 77

Prix

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Programme déroulé de la formation métier

Définitions

Marchés organisés et OTC
Marchés : taux, action, change, crédit, commodities
Définition de la couverture
Risque de contrepartie et collatéralisation par type d’instrument
Lien entre couverture et pricing d’un produit dérivé

Introduction aux produits dérivés fermes

Forward et Futures
Liens entre forwards et swaps
Calcul du prix à terme
Couvrir le risque de change avec une série de forwards
Couvrir le risque de taux avec un FRA

Futures sur actions et indices

Paramètres définissant le prix d’un Future
Utilisation d’un Future

Swaps

Swaps de taux
Swaps de change
Cross currency swaps
Exercice: comment fabriquer un prêt à taux fixe ?

Dérivés de crédit

CDS : principe et utilisation
Analyse de confirmation d’une transaction CDS
Indice iTraxx

Les options

Call / put : définition et utilisation
Paramètre de prix et sensibilités
Utilisation : couverture / effet de levier
Les différents types de spreads
Combinaisons de base : straddle, collar, butterfly
Exercice: se couvrir par un montage optionnel
Introduction aux options exotiques

Introduction aux produits structurés

Typologie
Déconstruction d’un autocall
Expliquer les spreads

VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ

Sujets traités : CDS, change, cross, forward, FRA, Future, marchés financiers, OTC, Pricing, prix, swap
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